大盤三連陽以后，昨天開始回調(diào)，主要原因就是內(nèi)資大幅砸盤，昨天流出近650億元，Deepseek熱點(diǎn)開始退潮，散戶、游資開始落袋為安，不過，Deepseek概念因?yàn)榻跐q幅太大，這個(gè)回調(diào)應(yīng)該是正常的，后期調(diào)整充分以后還會出現(xiàn)第二波行情，這么大的熱點(diǎn)，以一己之力，顛覆了整個(gè)世界，不可能一波炒作就結(jié)束了，只是，對那些大漲的龍頭股，大家還是要注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、中芯國際：2024年凈利潤36.99億元 預(yù)計(jì)2025年第一季度收入環(huán)比增長6%至8%
　　中芯國際昨晚公布業(yè)績，2024年第四季度營業(yè)收入為159.17億元，同比增長31.0%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.92億元，同比下降13.5%。2024年度未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為577.96億元，同比增長27.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為36.99億元，同比下降23.3%。2024年第四季度營業(yè)總收入、營業(yè)利潤、利潤總額較上年同期增加，主要是由于銷售晶圓數(shù)量增加、產(chǎn)能利用率提高及產(chǎn)品組合變化所致。

　　中芯國際預(yù)計(jì)2025年第一季度收入環(huán)比增長6%至8%，毛利率19%-21%。在外部環(huán)境無重大變化的前提下，公司2025年指引為：銷售收入增幅高于可比同業(yè)的平均值，資本開支與上一年相比大致持平。

　　中芯國際2024年凈利潤為36.99億元，同比下降23.3%。這個(gè)業(yè)績基本是符合市場預(yù)期，重點(diǎn)是預(yù)期2025年一季度收入環(huán)比增長6%至8%，毛利率19%-21%。公司業(yè)績淡季不淡、環(huán)比增長大超預(yù)期、AI需求抵消了淡季效應(yīng) 。

　　二、蘋果和阿里巴巴據(jù)稱將合作為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能
　　蘋果和阿里巴巴將合作為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能。知情人士透露，此舉是蘋果應(yīng)對在中國銷售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的軟件功能。

　　蘋果在最近幾個(gè)月開始考慮其他選項(xiàng)，評估騰訊、字節(jié)跳動、阿里巴巴以及Deepseek開發(fā)的模型。蘋果最終放棄了Deepseek的模型，因?yàn)镈eepseek團(tuán)隊(duì)在支持像蘋果這樣的大客戶方面缺乏必要的人力和經(jīng)驗(yàn)。

　　昨天馬老師現(xiàn)身杭州阿里園區(qū)，難怪笑得那么燦爛，阿里股票從底部已經(jīng)上漲超過了30%，簡直贏麻了！阿里王者歸來對AI、算力和杭州本地股都是利好，所以，近期杭州本地股走勢很強(qiáng)，還出現(xiàn)了一個(gè)新概念，叫“杭特估”！

　　三、工信部等十一部門：到2027年 力爭國內(nèi)銅礦資源量增長5%-10%，大力推動AI技術(shù)與銅行業(yè)的融合應(yīng)用
　　工業(yè)和信息化部等十一部門印發(fā)《銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2025—2027年)》的通知，到2027年，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平明顯提升。銅原料保障能力不斷增強(qiáng)，力爭國內(nèi)銅礦資源量增長5%—10%，再生銅回收利用水平進(jìn)一步提高。

　　現(xiàn)在市場熱點(diǎn)就是在AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，不管什么概念只要沾上AI，都會出現(xiàn)一波行情，前期有AI+游戲、AI+醫(yī)藥，難道現(xiàn)在又要出現(xiàn)AI+銅業(yè)嗎？

　　工信部說了，深入推進(jìn)數(shù)字化、智能化技術(shù)在全產(chǎn)業(yè)鏈的深度應(yīng)用。利用AI，支持行業(yè)龍頭企業(yè)打造一批智能礦山、工廠和典型應(yīng)用場景，發(fā)揮先進(jìn)典型帶動作用，大力推動人工智能(AI)技術(shù)與銅行業(yè)的融合應(yīng)用。該消息對銅礦的開采、挖掘、管理等方面是利好。

　　昨天大盤開始回落，主要是沒有量能，當(dāng)然是內(nèi)資太渣！不出意外的話，今天大盤還有再次回踩5日線附近，隨后會出現(xiàn)反彈，現(xiàn)在重點(diǎn)在兩點(diǎn)：
　　一是大盤回踩以后，再次反彈就必須要放量，否則，大家還是要小心出現(xiàn)幺蛾子！

　　二是內(nèi)資再不能大幅流出，如果內(nèi)資繼續(xù)每天大幅流出超過400億元，最終會打擊大家做多的信心，這點(diǎn)有點(diǎn)像去年924行情，散戶游資的熱情再高，但也怕菜刀??！請注意關(guān)注趨勢巡航。